Информация для владельцев биржевых облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых раскрывается информация: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещённые по открытой подписке; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-00100-L от 10.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105ZF9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – биржевые облигации).
Уважаемые инвесторы!
В связи с возможной реализацией колл-опциона в отношении биржевых облигаций серии БО-01 обращаем ваше внимание на текущие котировки облигаций и связанные с этим риски.
Возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента была предусмотрена ещё до начала размещения выпуска. 15 марта 2023 г. на странице ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809 была раскрыта информация о принятии генеральным директором эмитента, в соответствии с пунктом 5.6.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, решения о возможности досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению эмитента в следующие даты:
- в дату окончания 9-го купонного периода: 16.12.2023,
- в дату окончания 21-го купонного периода: 10.12.2024.
В настоящее время выпуск торгуется по цене значительно выше номинала. Инвесторы, покупающие бумаги по текущей цене, могут получить убыток по итогам досрочного погашения облигаций в декабре 2023 года в случае реализации возможности досрочного погашения.
Иными словами, затраты на покупку облигации могут превысить сумму номинальной стоимости облигации и полученного по ней купонного дохода при реализации колл-опциона.
Мы благодарны инвесторам - владельцам облигаций, за доверие и поддержку. В свою очередь хотим предостеречь новых инвесторов от возможных убытков и призываем внимательно изучать информацию о бумагах, в которые планируется инвестировать.
Потенциальный размер убытка, который может быть получен, зависит от цены и даты покупки облигаций. Актуальные котировки облигаций доступны на сайте Московской биржи, в приложениях брокеров. Эффективную доходность облигаций эмитента можно отслеживать на данном ресурсе https://rusbonds.ru/bonds/227933/
Удачных инвестиций!
/Не является инвестиционной рекомендацией/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 23.06.2023г.